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首页 > 基金> 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C

(016261)
净值：
1.0824
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0924 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.08240.04%
2025-11-111.08200.02%
2025-11-101.08180.04%
2025-11-071.0814-0.04%
2025-11-061.0818-0.06%
2025-11-051.08250.00%
2025-11-041.0825-0.02%
2025-11-031.0827-0.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 彭伟男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0541亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.41%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.720.981,228,670,978.91
2025-06-30-111.215.612,506,986,623.76
2025-03-31-111.780.232,459,694,703.99
2024-12-31-120.820.171,383,275,989.38
2024-09-30-132.740.22896,635,837.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-彭伟男850.47
2022-11-092025-08-28何旻10239.00
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