| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 222,722.09 | 183,016.89 | 159,053.23 | 1,762.03 |
| 本期利润 | -51,261.85 | -45,539.69 | 440,982.21 | 1,524.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.01 | 0.16 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.64 | -0.46 | 15.10 | 2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.09 | -0.06 | 6.03 | 2.44 |
| 期末可供分配利润 | 246,909.10 | 542,429.81 | 1,967,662.03 | 4,802.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 6,499,576.44 | 7,060,874.40 | 31,336,931.16 | 115,227.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.36 | 9.39 | 9.45 | 5.75 |
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