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汇添富中债1-5年政策性金融债C(016261)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0032 1.0032
2 2023-02-10 1.0029 1.0029
3 2023-02-03 1.0027 1.0027
4 2023-01-20 1.0014 1.0014
5 2023-01-19 1.0013 1.0013
6 2023-01-13 1.0017 1.0017
7 2023-01-12 1.0021 1.0021
8 2023-01-11 1.0020 1.0020
9 2023-01-10 1.0015 1.0015
10 2023-01-09 1.0022 1.0022
11 2023-01-06 1.0025 1.0025
12 2023-01-05 1.0031 1.0031
13 2023-01-04 1.0037 1.0037
14 2023-01-03 1.0034 1.0034
15 2022-12-31 1.0029 1.0029
16 2022-12-30 1.0028 1.0028
17 2022-12-29 1.0026 1.0026
18 2022-12-28 1.0015 1.0015
19 2022-12-27 1.0011 1.0011
20 2022-12-26 1.0016 1.0016
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