基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新起航混合C(016264) |
净值：
1.2750
|
日增长率：
4.51%
|
累计净值：1.2750 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 26,500.00 | 1,689,905.00 | 10.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,700.00 | 1,687,887.00 | 10.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 12,700.00 | 1,675,384.00 | 10.71 |
| 002345 | 潮宏基 | 101,200.00 | 1,446,148.00 | 9.25 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 20,200.00 | 1,258,662.00 | 8.05 |
| 001206 | 依依股份 | 40,300.00 | 1,224,314.00 | 7.83 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,400.00 | 1,188,292.00 | 7.60 |
| 600559 | 老白干酒 | 68,600.00 | 1,179,920.00 | 7.54 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 27,800.00 | 1,143,970.00 | 7.31 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 37,900.00 | 459,727.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,207,217.00 | 84.45 | 98.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,860.02 | 1.11 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.56 | - | 16.83 | 15,639,086.38 |
| 2025-06-30 | 49.09 | - | 51.88 | 26,101,153.15 |
| 2025-03-31 | 72.91 | - | 26.50 | 51,684,132.92 |
| 2024-12-31 | 60.10 | - | 40.77 | 33,993,504.34 |
| 2024-09-30 | 76.30 | - | 23.67 | 23,534,835.29 |
微信公众号
证券之星APP
