基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新起航混合C(016264) |
净值：
1.0130
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.0130 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603919 | 金徽酒 | 45,200.00 | 786,480.00 | 7.48 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 38,800.00 | 749,228.00 | 7.13 |
| 605377 | 华旺科技 | 89,900.00 | 726,392.00 | 6.91 |
| 000829 | 天音控股 | 76,200.00 | 696,468.00 | 6.63 |
| 600060 | 海信视像 | 24,000.00 | 658,800.00 | 6.27 |
| 300979 | 华利集团 | 18,600.00 | 621,798.00 | 5.91 |
| 603605 | 珀莱雅 | 11,200.00 | 612,640.00 | 5.83 |
| 002078 | 太阳纸业 | 44,400.00 | 608,280.00 | 5.79 |
| 002832 | 比音勒芬 | 15,900.00 | 412,287.00 | 3.92 |
| 300829 | 金丹科技 | 10,500.00 | 230,580.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,406,485.00 | 51.43 | 88.56 |
| 批发和零售业 | 696,468.00 | 6.63 | 11.41 |
| 住宿和餐饮业 | 2,202.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 58.08 | 6.73 | 35.60 | 10,512,429.98 |
| 2026-06-30 | 79.30 | 6.53 | 6.68 | 10,806,472.98 |
| 2026-03-31 | 83.63 | 5.60 | 10.66 | 10,803,253.40 |
| 2025-12-31 | 94.03 | 4.57 | 2.44 | 13,165,411.62 |
| 2025-09-30 | 85.56 | - | 16.83 | 15,639,086.38 |
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