嘉实新起航混合C(016264)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-07 |
1.2200 |
1.2200 |
| 2 |
2025-11-06 |
1.2270 |
1.2270 |
| 3 |
2025-11-05 |
1.2280 |
1.2280 |
| 4 |
2025-11-04 |
1.2320 |
1.2320 |
| 5 |
2025-11-03 |
1.2480 |
1.2480 |
| 6 |
2025-10-31 |
1.2520 |
1.2520 |
| 7 |
2025-10-30 |
1.2330 |
1.2330 |
| 8 |
2025-10-29 |
1.2400 |
1.2400 |
| 9 |
2025-10-28 |
1.2380 |
1.2380 |
| 10 |
2025-10-27 |
1.2350 |
1.2350 |
| 11 |
2025-10-24 |
1.2330 |
1.2330 |
| 12 |
2025-10-23 |
1.2430 |
1.2430 |
| 13 |
2025-10-22 |
1.2460 |
1.2460 |
| 14 |
2025-10-21 |
1.2590 |
1.2590 |
| 15 |
2025-10-20 |
1.2560 |
1.2560 |
| 16 |
2025-10-17 |
1.2660 |
1.2660 |
| 17 |
2025-10-16 |
1.2920 |
1.2920 |
| 18 |
2025-10-15 |
1.2840 |
1.2840 |
| 19 |
2025-10-14 |
1.2720 |
1.2720 |
| 20 |
2025-10-13 |
1.2510 |
1.2510 |
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