嘉实新起航混合C(016264)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
616,368.06 |
687,630.31 |
-19,414.46 |
-318,021.00 |
| 本期利润 |
58,207.87 |
593,964.38 |
-560,189.36 |
-268,758.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
-0.19 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
6.48 |
-17.94 |
-10.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
8.90 |
5.43 |
-9.84 |
| 期末可供分配利润 |
764,736.96 |
768,718.97 |
1,803,669.23 |
-50,153.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.25 |
0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,108,315.44 |
3,864,023.91 |
14,163,399.12 |
2,409,275.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.25 |
1.15 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.69 |
-7.35 |
-14.92 |
-27.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
