首页 > 基金> 博时富鑫纯债C(016270)

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博时富鑫纯债C

(016270)

净值：

1.1551

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2229

2025-11-11

净值走势

博时富鑫纯债C(016270)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.1551	0.03%
2025-11-10	1.1548	0.03%
2025-11-07	1.1545	-0.04%
2025-11-06	1.1550	-0.06%
2025-11-05	1.1557	0.03%
2025-11-04	1.1554	0.01%
2025-11-03	1.1553	0.03%
2025-10-31	1.1549	0.09%

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基金情况

基金全称	博时富鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	张李陵唐薇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.82亿元	份额规模	1.5850亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.65%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	2.56%
最近两年	6.96%

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基金要闻

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博时富鑫纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	129.19	0.98	2,805,948,956.79
2025-06-30	-	123.97	0.51	4,561,798,364.17
2025-03-31	-	128.46	1.16	3,101,079,185.90
2024-12-31	-	117.79	0.41	5,057,688,031.04
2024-09-30	-	130.42	0.30	4,597,510,906.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-20	-	张李陵	1212	10.90
2022-07-20	-	唐薇	1212	10.90

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基金公告

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