博时富鑫纯债C(016270)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富鑫纯债C(016270)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	84,523,913.36	60,202,215.14	47,226,002.34	245,999,492.53
利息合计	407,403.35	308,815.71	158,604.76	399,412.00
其中：存款利息收入	75,531.35	226,419.41	111,044.19	307,857.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	331,872.00	82,396.30	47,560.57	91,554.62
投资收益合计	52,460,526.97	115,127,999.33	85,208,498.48	208,211,040.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,460,526.97	115,127,999.33	85,208,498.48	208,211,040.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,579,969.84	-55,418,434.67	-38,174,503.85	37,240,077.18
其他收入	76,013.20	183,834.77	33,402.95	148,962.40
费用	11,083,843.95	33,291,654.91	18,669,788.04	36,873,401.21
管理人报酬	5,936,354.08	11,186,599.95	6,041,756.99	12,998,420.87
基金托管费	1,978,784.66	3,728,866.70	2,013,919.07	4,332,806.93
销售服务费	866,151.77	632,365.18	363,845.61	1,175,971.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,110,982.01	17,291,737.87	10,005,996.14	17,817,097.44
其中：卖出回购金融资产支出	2,110,982.01	17,291,737.87	10,005,996.14	17,817,097.44
其他费用	106,868.27	215,200.00	106,868.27	215,200.00
利润总额	73,440,069.41	26,910,560.23	28,556,214.30	209,126,091.32

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