博时富鑫纯债C(016270)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,976,767.79 |
5,713,152.57 |
17,513,863.08 |
6,348,901.97 |
| 本期利润 |
2,193,730.43 |
2,314,587.90 |
16,839,566.56 |
9,550,076.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.63 |
3.69 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.91 |
4.97 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
20,353,871.05 |
34,029,626.19 |
30,598,883.73 |
29,991,477.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
368,662,458.12 |
486,024,526.80 |
446,431,170.35 |
599,961,927.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.85 |
10.77 |
9.76 |
7.45 |
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