首页 > 基金> 英大通佑一年定开债(016296)
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英大通佑一年定开债

(016296)
净值：
1.0562
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1062 2026-06-26
  • 净值走势
英大通佑一年定开债(016296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05620.06%
2026-06-181.05560.17%
2026-06-121.0538-0.15%
2026-06-051.05540.01%
2026-05-291.05530.22%
2026-05-221.05300.09%
2026-05-151.05210.10%
2026-05-081.05110.00%
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基金情况

基金全称 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 韩坪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.53亿元 份额规模 63.5049亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 4.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.860.136,652,853,219.79
2025-12-31-96.040.066,603,839,756.38
2025-09-30-93.210.017,802,886,034.09
2025-06-30-98.550.017,863,107,600.95
2025-03-31-97.610.017,774,971,921.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-韩坪11158.87
2022-08-17-吕一楠141410.79
2022-08-172024-12-16易祺坤8528.50
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