英大通佑一年定开债(016296)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
197,627,518.54 |
105,253,219.91 |
180,736,015.92 |
89,526,508.46 |
| 本期利润 |
2,771,006.41 |
35,658,407.16 |
402,216,579.91 |
165,321,743.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
0.46 |
5.75 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
0.45 |
5.72 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
201,827,427.82 |
213,864,613.82 |
108,611,393.91 |
204,180,245.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,603,839,756.38 |
7,863,107,600.95 |
7,827,449,193.79 |
6,814,136,028.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.08 |
9.54 |
9.05 |
5.72 |
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