英大通佑一年定开债(016296)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大通佑一年定开债(016296)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,086,183.58	53,530,931.83	447,782,314.78	189,945,760.81
利息合计	2,335,254.35	662,016.63	26,150.20	13,724.67
其中：存款利息收入	112,284.82	59,266.87	12,003.27	5,399.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,222,969.53	602,749.76	14,146.93	8,324.74
投资收益合计	228,607,441.36	122,463,727.95	226,275,600.59	114,136,801.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	228,607,441.36	122,463,727.95	226,275,600.59	114,136,801.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-194,856,512.13	-69,594,812.75	221,480,563.99	75,795,234.67
其他收入	-	-	-	-
费用	33,315,177.17	17,872,524.67	45,565,734.87	24,624,017.68
管理人报酬	22,902,058.90	11,638,226.28	20,947,546.94	10,034,746.24
基金托管费	7,634,019.56	3,879,408.73	6,982,515.68	3,344,915.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,536,835.03	2,237,110.71	17,398,272.25	11,126,302.11
其中：卖出回购金融资产支出	2,536,835.03	2,237,110.71	17,398,272.25	11,126,302.11
其他费用	237,200.00	117,778.95	237,400.00	118,053.90
利润总额	2,771,006.41	35,658,407.16	402,216,579.91	165,321,743.13

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