基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究精选灵活配置混合C(016313) |
净值：
2.5730
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：2.5730 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 29,075,919.00 | 340,927,507.54 | 9.66 |
| 01109 | 华润置地 | 11,196,884.00 | 291,751,607.95 | 8.27 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 16,529,964.00 | 286,298,976.48 | 8.12 |
| 002271 | 东方雨虹 | 24,058,840.00 | 285,578,430.80 | 8.10 |
| 002415 | 海康威视 | 7,685,750.00 | 262,852,650.00 | 7.45 |
| 00688 | 中国海外发展 | 24,875,216.00 | 260,560,748.41 | 7.39 |
| 03900 | 绿城中国 | 43,098,812.00 | 253,050,278.58 | 7.17 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11,835,875.00 | 200,618,081.25 | 5.69 |
| 000061 | 农产品 | 35,281,825.00 | 197,578,220.00 | 5.60 |
| 600019 | 宝钢股份 | 25,844,307.00 | 140,334,587.01 | 3.98 |
| 00914 | 海螺水泥 | 5,351,474.00 | 77,947,341.40 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,517,629,987.81 | 43.02 | 82.98 |
| 租赁和商务服务业 | 197,578,220.00 | 5.60 | 10.80 |
| 房地产业 | 97,582,326.99 | 2.77 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 13,385,765.00 | 0.38 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,327,127.40 | 0.04 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455,591.46 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 90,449.82 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,496.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,417.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 776.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.00 | - | 13.14 | 3,527,584,551.98 |
| 2026-03-31 | 90.59 | - | 9.79 | 4,605,390,667.69 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 9.10 | 3,907,145,243.43 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 9.52 | 4,289,552,419.56 |
| 2025-06-30 | 90.93 | - | 9.11 | 3,883,366,159.27 |
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