富国研究精选灵活配置混合C(016313)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,171,888.40 |
-13,841,188.66 |
48,170,522.12 |
163,896,084.60 |
| 本期利润 |
98,331,296.87 |
-30,753,477.41 |
81,594,496.74 |
100,235,884.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.05 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.34 |
-2.14 |
3.18 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.61 |
-1.75 |
7.09 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
856,069,667.48 |
802,375,360.77 |
1,089,224,142.25 |
1,901,441,547.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.77 |
1.52 |
1.57 |
1.49 |
| 期末基金资产净值 |
1,360,621,760.35 |
1,328,726,083.17 |
1,783,558,383.99 |
3,175,147,996.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.82 |
2.52 |
2.57 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.43 |
12.43 |
14.43 |
11.05 |
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