富国研究精选灵活配置混合C(016313)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国研究精选灵活配置混合C(016313)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	439,871,443.12	-43,456,120.32	280,861,713.22	202,156,063.90
利息合计	1,485,708.12	732,859.02	1,814,612.68	961,861.02
其中：存款利息收入	1,485,708.12	732,859.02	1,814,612.68	961,861.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	319,234,784.35	725,522.51	158,052,714.39	327,844,276.24
其中：股票投资收益	198,142,466.16	-69,942,516.07	37,503,708.83	254,983,782.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	53,799.34	36,001.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,092,318.19	70,668,038.58	120,495,206.22	72,824,491.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,987,807.57	-46,106,333.93	113,791,405.48	-131,899,368.90
其他收入	3,163,143.08	1,191,832.08	7,202,980.67	5,249,295.54
费用	70,386,011.07	36,025,381.81	84,837,101.32	44,840,966.07
管理人报酬	53,161,942.24	27,069,839.78	59,304,779.04	30,503,981.96
基金托管费	8,860,323.68	4,511,639.93	9,884,129.84	5,083,996.96
销售服务费	8,062,914.21	4,295,761.68	15,389,403.32	9,134,545.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	300,830.94	148,140.42	258,789.12	118,441.36
利润总额	369,485,432.05	-79,481,502.13	196,024,611.90	157,315,097.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年