首页 > 基金> 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)
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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A

(016316)
净值：
1.2150
日增长率：
0.75%
累计净值：1.2150 2026-06-25
  • 净值走势
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.21500.75%
2026-06-241.20600.75%
2026-06-231.1970-2.87%
2026-06-221.23240.84%
2026-06-181.22210.66%
2026-06-171.21410.76%
2026-06-161.20500.04%
2026-06-151.20453.09%
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基金情况

基金全称 同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金(FOF)
基金公司 同泰基金
基金经理 刘坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4798亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.41%
最近一月 -0.25%
最近三月 14.21%
最近六月 0.00%
最近一年 27.31%
最近两年 34.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--1.6653,762,119.48
2025-12-31--3.8994,583,154.40
2025-09-30--6.61137,785,083.88
2025-06-30-6.031.35168,185,705.23
2025-03-31-5.500.87184,432,437.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-刘坚133621.50
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