同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,722,728.90	20,742,125.66	2,554,530.85	136,436.53
利息合计	4,640.21	13,684.64	4,683.39	30,118.76
其中：存款利息收入	4,128.91	13,684.64	4,683.39	29,376.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	511.30	-	-	741.82
投资收益合计	10,473,663.82	25,153,306.16	4,098,617.42	-35,519,581.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	10,336,063.82	25,037,098.56	3,996,787.11	-38,917,536.37
债券投资收益	-	113,426.51	99,778.63	197,849.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	137,600.00	2,781.09	2,051.68	3,200,105.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-770,445.67	-4,435,660.71	-1,556,383.72	35,600,492.44
其他收入	14,870.54	10,795.57	7,613.76	25,406.78
费用	412,790.70	2,202,824.35	1,243,109.11	4,147,231.79
管理人报酬	276,040.93	1,638,140.67	933,644.45	3,037,944.79
基金托管费	60,606.33	327,848.29	186,749.64	602,086.45
销售服务费	8,864.40	58,648.44	34,371.86	328,608.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,068.27	178,000.00	88,343.16	178,000.00
利润总额	9,309,938.20	18,539,301.31	1,311,421.74	-4,010,795.26

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