同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,742,125.66	2,554,530.85	136,436.53	-13,568,254.83
利息合计	13,684.64	4,683.39	30,118.76	19,443.26
其中：存款利息收入	13,684.64	4,683.39	29,376.94	18,701.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	741.82	741.82
投资收益合计	25,153,306.16	4,098,617.42	-35,519,581.45	-44,000,587.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	25,037,098.56	3,996,787.11	-38,917,536.37	-44,065,962.75
债券投资收益	113,426.51	99,778.63	197,849.89	62,646.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,781.09	2,051.68	3,200,105.03	2,729.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,435,660.71	-1,556,383.72	35,600,492.44	30,399,388.16
其他收入	10,795.57	7,613.76	25,406.78	13,501.35
费用	2,202,824.35	1,243,109.11	4,147,231.79	2,328,425.60
管理人报酬	1,638,140.67	933,644.45	3,037,944.79	1,682,665.64
基金托管费	327,848.29	186,749.64	602,086.45	330,510.83
销售服务费	58,648.44	34,371.86	328,608.27	221,121.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,000.00	88,343.16	178,000.00	93,535.36
利润总额	18,539,301.31	1,311,421.74	-4,010,795.26	-15,896,680.43

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