同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,033,428.48 |
2,629,288.44 |
-25,222,473.82 |
-30,716,985.53 |
| 本期利润 |
17,268,086.41 |
1,510,781.84 |
1,520,926.56 |
-10,214,362.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.62 |
0.88 |
0.69 |
-4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.68 |
1.06 |
0.44 |
-4.40 |
| 期末可供分配利润 |
5,585,970.76 |
-11,999,568.28 |
-18,703,842.75 |
-28,642,622.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
86,430,583.63 |
153,757,352.26 |
200,012,150.29 |
227,372,437.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.96 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.91 |
-4.11 |
-5.12 |
-9.70 |
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