基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河价值成长混合C(016341) |
净值：
1.3529
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.3529 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 527,300.00 | 41,799,071.00 | 9.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,147,849.00 | 41,552,133.80 | 9.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,205,800.00 | 39,453,776.00 | 8.56 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 967,000.00 | 29,115,011.37 | 6.31 |
| 600309 | 万华化学 | 298,600.00 | 23,723,770.00 | 5.14 |
| 000792 | 盐湖股份 | 628,700.00 | 23,261,900.00 | 5.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 940,000.00 | 23,239,244.00 | 5.04 |
| 01818 | 招金矿业 | 719,500.00 | 20,163,867.34 | 4.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 783,200.00 | 19,580,000.00 | 4.25 |
| 002648 | 卫星化学 | 700,600.00 | 19,350,572.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,458,704.98 | 48.24 | 66.62 |
| 采矿业 | 95,397,318.45 | 20.69 | 28.57 |
| 房地产业 | 8,816,028.00 | 1.91 | 2.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,238,618.00 | 1.57 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,407.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.73 | - | 10.14 | 461,157,233.02 |
| 2025-12-31 | 94.12 | 4.12 | 7.81 | 127,657,678.07 |
| 2025-09-30 | 94.09 | 2.96 | 4.27 | 54,306,573.96 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.99 | 1.55 | 42,591,298.45 |
| 2025-03-31 | 93.40 | 2.93 | 5.18 | 41,812,972.99 |
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