银河价值成长混合C(016341)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,913,051.71 |
360,259.47 |
-1,995,149.94 |
-1,885,515.20 |
| 本期利润 |
9,733,383.62 |
1,131,194.63 |
-588,907.50 |
-274,889.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.09 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.15 |
12.35 |
-5.34 |
-2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
84.55 |
13.26 |
-4.67 |
-1.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,276,353.05 |
-2,854,690.15 |
-3,859,660.58 |
-4,188,404.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
55,519,896.78 |
9,136,659.91 |
9,538,768.93 |
11,202,425.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.81 |
0.71 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.38 |
-19.37 |
-28.81 |
-26.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
