银河价值成长混合C(016341)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河价值成长混合C(016341)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	433,446.77	379,579.56	140,114.17	188,942.90
存出保证金	23,876.41	16,624.84	14,989.42	13,389.69
交易性金融资产	125,399,672.16	41,900,381.71	40,136,613.91	45,276,670.63
其中：股票投资	120,145,159.28	39,773,699.63	39,632,733.09	45,276,670.63
债券投资	5,254,512.88	2,126,682.08	503,880.82	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,159,026.38	7,979.92	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	22,942.40	-	-
应收申购款	2,292,696.35	860.74	5,695.06	86,104.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	137,685,515.00	43,758,831.82	42,066,828.03	48,067,413.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,517,655.61	846,475.99	2.24	18,380.18
应付赎回款	4,180,048.67	187,053.44	29,956.55	24,075.31
应付管理人报酬	104,595.67	40,990.68	43,706.16	47,869.01
应付托管费	17,432.60	6,831.78	7,284.35	7,978.17
应付销售服务费	19,681.82	4,389.01	4,975.50	5,467.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3.49	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,422.56	81,788.98	88,510.98	130,806.39
负债合计	10,027,836.93	1,167,533.37	174,435.78	234,576.42
所有者权益
实收基金	96,133,211.07	52,161,008.84	58,252,482.37	64,246,621.52
未分配利润	31,524,467.00	-9,569,710.39	-16,360,090.12	-16,413,784.87
所有者权益合计	127,657,678.07	42,591,298.45	41,892,392.25	47,832,836.65
负债及所有者权益总计	137,685,515.00	43,758,831.82	42,066,828.03	48,067,413.07

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