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首页 > 基金> 建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)
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建信中证同业存单AAA指数7天持有

(016362)
净值：
1.0637
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0637 2025-11-10
  • 净值走势
建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.06370.01%
2025-11-071.06360.00%
2025-11-061.06360.00%
2025-11-051.06360.01%
2025-11-041.06350.00%
2025-11-031.06350.00%
2025-10-311.06350.01%
2025-10-301.06340.02%
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基金情况

基金全称 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 陈建良 于倩倩 先轲宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.01亿元 份额规模 6.6032亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-115.660.24701,353,423.52
2025-06-30-118.600.21789,478,672.52
2025-03-31-132.930.141,143,636,386.56
2024-12-31-126.390.082,239,917,824.24
2024-09-30-116.210.062,199,139,625.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-于倩倩11216.17
2022-10-18-先轲宇11216.17
2022-08-30-陈建良11706.37
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