建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,163,733.09	12,037,054.16	53,449,629.03	20,252,374.94
利息合计	106,142.65	53,111.39	945,021.81	1,534.99
其中：存款利息收入	1,192.32	807.24	2,844.34	1,528.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,950.33	52,304.15	942,177.47	6.60
投资收益合计	23,429,552.73	14,694,730.14	51,371,281.94	18,378,615.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,208,897.73	14,581,464.74	50,839,578.64	17,990,459.37
资产支持证券投资收益	220,655.00	113,265.40	531,703.30	388,156.52
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,371,962.29	-2,710,787.37	1,133,325.28	1,872,224.06
其他收入	-	-	-	-
费用	8,817,128.39	5,566,877.96	14,483,663.47	5,812,370.28
管理人报酬	1,983,872.40	1,205,552.67	3,937,783.81	1,117,246.91
基金托管费	495,968.17	301,388.17	984,445.95	279,311.73
销售服务费	1,983,872.40	1,205,552.67	3,937,783.81	1,117,246.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,117,080.49	2,712,728.62	5,325,498.10	3,148,900.27
其中：卖出回购金融资产支出	4,117,080.49	2,712,728.62	5,325,498.10	3,148,900.27
其他费用	220,945.48	128,998.94	266,218.14	134,855.69
利润总额	11,346,604.70	6,470,176.20	38,965,965.56	14,440,004.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年