建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,718,566.99 |
9,180,963.57 |
37,832,640.28 |
12,567,780.60 |
| 本期利润 |
11,346,604.70 |
6,470,176.20 |
38,965,965.56 |
14,440,004.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.53 |
1.95 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.67 |
2.23 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
40,650,215.57 |
41,172,042.41 |
100,414,006.09 |
56,532,136.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
688,011,557.38 |
789,478,672.52 |
2,239,917,824.24 |
1,561,766,525.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.58 |
5.89 |
5.19 |
4.23 |
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