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嘉实多利收益债券C(016367)
嘉实多利收益债券C
(016367)
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累计净值：1.1598
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.9121 | 0.68% |
| 2026-11-10 | 0.9059 | 0.32% |
| 2026-11-09 | 0.9030 | 0.11% |
| 2026-11-06 | 0.9020 | -0.82% |
| 2026-11-05 | 0.9095 | 0.04% |
| 2026-11-04 | 0.9091 | 1.62% |
| 2026-11-03 | 0.8946 | -1.30% |
| 2026-11-02 | 0.9064 | -0.03% |
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基金全称
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嘉实多利收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张庆平 雍大为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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74.63亿元
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份额规模
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75.5644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-6.26%
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最近三月
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-8.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.16%
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最近两年
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12.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 803,524.00 | 649,600,942.56 | 2.99 |
| 300502 | 新易盛 | 1,627,112.00 | 632,946,568.00 | 2.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 188,499.00 | 304,048,887.00 | 1.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,022,680.00 | 266,684,263.60 | 1.23 |
| 002384 | 东山精密 | 1,558,208.00 | 260,844,019.20 | 1.20 |
| 300604 | 长川科技 | 997,140.00 | 239,104,200.60 | 1.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 679,812.00 | 237,315,571.08 | 1.09 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,112,700.00 | 213,826,367.00 | 0.98 |
| 300408 | 三环集团 | 1,806,500.00 | 211,956,645.00 | 0.98 |
| 600183 | 生益科技 | 1,510,200.00 | 196,265,592.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,127,154,309.68 | 18.99 | 97.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,787,080.46 | 0.59 | 3.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.57 | 87.06 | 0.83 | 21,738,001,657.90 |
| 2026-06-30 | 20.04 | 82.95 | 1.97 | 24,632,875,799.84 |
| 2026-03-31 | 17.71 | 82.21 | 1.14 | 14,336,885,460.03 |
| 2025-12-31 | 15.19 | 81.12 | 0.11 | 9,400,150,686.33 |
| 2025-09-30 | 14.40 | 83.90 | 0.66 | 3,430,342,222.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 张庆平 | 226 | -2.45 |
| 2026-04-01 | - | 雍大为 | 226 | -2.45 |
| 2022-10-13 | 2026-04-18 | 高群山 | 1283 | 26.63 |
| 2022-10-13 | 2024-01-18 | 韩同利 | 462 | -4.76 |
| 2022-10-13 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 502 | -3.34 |
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