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嘉实多利收益债券C(016367)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-19 0.7610 1.0087
2 2024-04-18 0.7625 1.0102
3 2024-04-17 0.7635 1.0112
4 2024-04-16 0.7583 1.0060
5 2024-04-15 0.7633 1.0110
6 2024-04-12 0.7620 1.0097
7 2024-04-11 0.7612 1.0089
8 2024-04-10 0.7599 1.0076
9 2024-04-09 0.7612 1.0089
10 2024-04-08 0.7588 1.0065
11 2024-04-03 0.7614 1.0091
12 2024-04-02 0.7608 1.0085
13 2024-04-01 0.7606 1.0083
14 2024-03-29 0.7580 1.0057
15 2024-03-28 0.7539 1.0016
16 2024-03-27 0.7514 0.9991
17 2024-03-26 0.7556 1.0033
18 2024-03-25 0.7563 1.0040
19 2024-03-22 0.7582 1.0059
20 2024-03-21 0.7601 1.0078
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