嘉实多利收益债券C(016367)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,831,980.70 |
2,857,462.30 |
165,196.22 |
-140,300.28 |
| 本期利润 |
99,652,562.63 |
6,615,004.47 |
-563,929.98 |
-323,988.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.67 |
4.10 |
-9.98 |
-12.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.11 |
3.84 |
7.64 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
734,591,418.56 |
20,191,135.81 |
7,284,733.81 |
51,711.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,299,916,018.11 |
225,563,741.28 |
95,623,018.54 |
474,810.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.84 |
0.81 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.34 |
9.51 |
5.46 |
0.16 |
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