基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新金融地产混合C(016374) |
净值：
1.8600
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：2.0097 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 21,158,824.00 | 149,169,709.20 | 4.86 |
| 601128 | 常熟银行 | 20,814,987.00 | 148,619,007.18 | 4.85 |
| 002244 | 滨江集团 | 15,226,300.00 | 148,608,688.00 | 4.85 |
| 002966 | 苏州银行 | 17,715,359.00 | 148,100,401.24 | 4.83 |
| 601838 | 成都银行 | 8,632,832.00 | 147,794,083.84 | 4.82 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 25,651,735.00 | 147,753,993.60 | 4.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,502,199.00 | 147,444,013.08 | 4.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 8,785,116.00 | 147,150,693.00 | 4.80 |
| 002948 | 青岛银行 | 26,789,231.00 | 138,768,216.58 | 4.53 |
| 01336 | 新华保险 | 2,638,500.00 | 107,816,830.25 | 3.52 |
| 601336 | 新华保险 | 661,000.00 | 40,671,330.00 | 1.33 |
| 03866 | 青岛银行 | 2,614,000.00 | 10,039,936.16 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,828,181,733.39 | 59.62 | 81.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,916,859.34 | 5.64 | 7.75 |
| 房地产业 | 148,608,688.00 | 4.85 | 6.66 |
| 制造业 | 82,195,723.48 | 2.68 | 3.68 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.49 | 3.29 | 3.25 | 3,066,198,366.30 |
| 2025-12-31 | 94.58 | 3.34 | 3.89 | 4,594,897,584.03 |
| 2025-09-30 | 93.14 | 3.22 | 2.97 | 3,273,919,578.63 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 3.15 | 3.89 | 3,114,917,252.35 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 5.88 | 2,198,045,966.70 |
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