华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
280,641,635.04 |
96,845,271.44 |
66,234,478.34 |
23,342,095.66 |
| 本期利润 |
265,136,499.42 |
203,189,916.53 |
219,214,252.37 |
64,576,816.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.24 |
0.44 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.64 |
14.85 |
31.40 |
12.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.55 |
14.16 |
41.98 |
14.80 |
| 期末可供分配利润 |
504,308,012.67 |
233,295,162.53 |
112,480,111.91 |
62,091,209.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.25 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,712,518,215.43 |
1,677,288,914.44 |
1,271,404,560.07 |
658,473,502.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.82 |
1.59 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.98 |
69.95 |
48.88 |
20.37 |
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