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华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2213 1.2213
2 2023-02-10 1.2229 1.2229
3 2023-02-03 1.2215 1.2215
4 2023-01-13 1.2500 1.2500
5 2023-01-12 1.2407 1.2407
6 2023-01-11 1.2397 1.2397
7 2023-01-10 1.2283 1.2283
8 2023-01-09 1.2414 1.2414
9 2023-01-06 1.2361 1.2361
10 2023-01-05 1.2378 1.2378
11 2023-01-04 1.2342 1.2342
12 2023-01-03 1.2108 1.2108
13 2022-12-31 1.2036 1.2036
14 2022-12-30 1.2037 1.2037
15 2022-12-29 1.1944 1.1944
16 2022-12-28 1.2047 1.2047
17 2022-12-27 1.1937 1.1937
18 2022-12-26 1.1796 1.1796
19 2022-12-23 1.1839 1.1839
20 2022-12-22 1.1866 1.1866
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