基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡成长混合A(016388) |
净值：
1.6085
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日增长率：
-4.79%
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累计净值：1.6085 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 12,000.00 | 1,282,680.00 | 6.15 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 26,700.00 | 1,208,442.00 | 5.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 1,092,675.00 | 5.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 775.00 | 1,050,551.25 | 5.04 |
| 688258 | 卓易信息 | 11,550.00 | 884,383.50 | 4.24 |
| 603171 | 税友股份 | 15,300.00 | 843,489.00 | 4.04 |
| 688372 | 伟测科技 | 7,471.00 | 815,011.39 | 3.91 |
| 688627 | 精智达 | 3,453.00 | 772,056.27 | 3.70 |
| 603319 | 美湖股份 | 17,800.00 | 651,124.00 | 3.12 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 82,800.00 | 647,652.09 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,460,940.89 | 40.57 | 48.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,924,740.37 | 38.00 | 45.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 815,011.39 | 3.91 | 4.67 |
| 建筑业 | 257,076.00 | 1.23 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.52 | - | 8.14 | 20,856,183.44 |
| 2025-09-30 | 83.72 | - | 7.05 | 19,548,492.23 |
| 2025-06-30 | 89.88 | - | 14.77 | 19,837,453.35 |
| 2025-03-31 | 79.10 | - | 8.63 | 32,887,371.57 |
| 2024-12-31 | 76.29 | - | 12.37 | 7,981,211.11 |
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