基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡成长混合A(016388) |
净值：
1.5247
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日增长率：
2.53%
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累计净值：1.5247 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,077,040.00 | 10.63 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 22,700.00 | 1,265,525.00 | 6.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 885.00 | 1,172,625.00 | 6.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,400.00 | 1,151,820.00 | 5.89 |
| 688041 | 海光信息 | 4,161.00 | 1,051,068.60 | 5.38 |
| 002837 | 英维克 | 9,900.00 | 791,802.00 | 4.05 |
| 001309 | 德明利 | 3,540.00 | 724,602.60 | 3.71 |
| 688627 | 精智达 | 3,440.00 | 622,640.00 | 3.19 |
| 002850 | 科达利 | 3,100.00 | 606,670.00 | 3.10 |
| 688500 | 慧辰股份 | 7,615.00 | 589,020.25 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,161,567.36 | 57.10 | 75.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,566,091.75 | 18.24 | 24.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.72 | - | 7.05 | 19,548,492.23 |
| 2025-06-30 | 89.88 | - | 14.77 | 19,837,453.35 |
| 2025-03-31 | 79.10 | - | 8.63 | 32,887,371.57 |
| 2024-12-31 | 76.29 | - | 12.37 | 7,981,211.11 |
| 2024-09-30 | 94.10 | - | 8.92 | 13,723,285.23 |
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