汇安均衡成长混合A(016388)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,805,645.82 |
-141,295.61 |
188,618.20 |
215,324.94 |
| 本期利润 |
1,555,399.47 |
147,899.03 |
416,526.74 |
292,721.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.10 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.61 |
9.51 |
7.73 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.98 |
18.20 |
0.22 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
2,874,343.58 |
84,224.29 |
1,874.45 |
157,077.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,482,825.31 |
1,972,887.69 |
836,843.23 |
4,746,016.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.18 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.33 |
18.46 |
0.22 |
3.42 |
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