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汇安均衡成长混合A(016388)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,514.22	2,496.63	2,472.90
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	17,828,981.97	6,088,590.72	14,551,947.94
其中：股票投资	17,828,981.97	6,088,590.72	14,551,947.94
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	32,389.12	1,001,179.85	5,220.88
其他资产	-	-	-
资产总计	20,790,774.50	8,077,040.87	15,565,164.27
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	186,795.72	-	-
应付赎回款	726,468.44	2,065.61	30,762.42
应付管理人报酬	21,113.03	7,580.69	15,576.71
应付托管费	3,518.85	1,263.47	2,596.12
应付销售服务费	8,003.41	2,784.83	4,506.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	7,421.70	82,135.16	101,464.78
负债合计	953,321.15	95,829.76	154,906.58
所有者权益
实收基金	16,857,894.18	7,999,346.43	14,926,334.43
未分配利润	2,979,559.17	-18,135.32	483,923.26
所有者权益合计	19,837,453.35	7,981,211.11	15,410,257.69
负债及所有者权益总计	20,790,774.50	8,077,040.87	15,565,164.27

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