基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡成长混合C(016389) |
净值：
1.4152
|
日增长率：
-5.74%
|
累计净值：1.4152 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 53,100.00 | 18,129,402.00 | 9.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,584.00 | 15,291,751.20 | 8.34 |
| 301396 | 宏景科技 | 42,200.00 | 13,993,520.00 | 7.63 |
| 001389 | 广合科技 | 57,125.00 | 13,552,906.25 | 7.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 32,640.00 | 12,114,009.60 | 6.61 |
| 688257 | 新锐股份 | 100,799.00 | 10,271,418.10 | 5.60 |
| 688041 | 海光信息 | 21,376.00 | 7,915,532.80 | 4.32 |
| 688702 | 盛科通信 | 19,258.00 | 7,510,427.42 | 4.10 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 12,900.00 | 7,106,610.00 | 3.88 |
| 688777 | 中控技术 | 60,173.00 | 7,070,327.50 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,872,711.20 | 58.28 | 65.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,980,035.72 | 30.53 | 34.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.81 | - | 16.60 | 183,368,181.74 |
| 2026-03-31 | 87.76 | - | 11.98 | 83,624,535.18 |
| 2025-12-31 | 90.52 | - | 8.14 | 20,856,183.44 |
| 2025-09-30 | 83.72 | - | 7.05 | 19,548,492.23 |
| 2025-06-30 | 89.88 | - | 14.77 | 19,837,453.35 |
微信公众号
证券之星APP
