汇安均衡成长混合C(016389)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇安均衡成长混合C(016389) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安均衡成长混合C(016389)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,423,331.18	-19,236.75	2,049,021.84	2,130,027.63
利息合计	16,247.11	10,110.69	637,667.61	635,686.46
其中：存款利息收入	16,247.11	10,110.69	324,442.46	322,461.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	313,225.15	313,225.15
投资收益合计	3,965,380.46	-2,493,564.65	1,505,560.19	949,565.84
其中：股票投资收益	3,891,611.25	-2,547,433.12	1,174,524.78	734,558.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,769.21	53,868.47	331,035.41	215,007.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,292,716.53	2,404,924.93	-134,421.63	506,100.44
其他收入	148,987.08	59,292.28	40,215.67	38,674.89
费用	391,080.67	206,721.67	914,550.67	833,430.98
管理人报酬	257,588.07	132,965.08	542,468.26	473,531.25
基金托管费	42,931.42	22,160.88	90,411.40	78,921.90
销售服务费	90,439.45	51,595.71	199,135.85	179,116.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121.73	-	82,535.16	101,861.08
利润总额	5,032,250.51	-225,958.42	1,134,471.17	1,296,596.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年