汇安均衡成长混合C(016389)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-07 |
1.4681 |
1.4681 |
| 2 |
2025-11-06 |
1.4999 |
1.4999 |
| 3 |
2025-11-05 |
1.4585 |
1.4585 |
| 4 |
2025-11-04 |
1.4650 |
1.4650 |
| 5 |
2025-11-03 |
1.4952 |
1.4952 |
| 6 |
2025-10-31 |
1.4837 |
1.4837 |
| 7 |
2025-10-30 |
1.5003 |
1.5003 |
| 8 |
2025-10-29 |
1.5363 |
1.5363 |
| 9 |
2025-10-28 |
1.5174 |
1.5174 |
| 10 |
2025-10-27 |
1.5329 |
1.5329 |
| 11 |
2025-10-24 |
1.4811 |
1.4811 |
| 12 |
2025-10-23 |
1.4215 |
1.4215 |
| 13 |
2025-10-22 |
1.4302 |
1.4302 |
| 14 |
2025-10-21 |
1.4281 |
1.4281 |
| 15 |
2025-10-20 |
1.3779 |
1.3779 |
| 16 |
2025-10-17 |
1.3554 |
1.3554 |
| 17 |
2025-10-16 |
1.4000 |
1.4000 |
| 18 |
2025-10-15 |
1.4004 |
1.4004 |
| 19 |
2025-10-14 |
1.3733 |
1.3733 |
| 20 |
2025-10-13 |
1.4242 |
1.4242 |
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