首页 > 基金> 中信建投景益债券A(016442)
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中信建投景益债券A

(016442)
净值：
1.0979
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1379 2026-09-28
  • 净值走势
中信建投景益债券A(016442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0979-0.04%
2026-09-241.09830.09%
2026-09-231.09730.01%
2026-09-221.09720.05%
2026-09-211.09670.05%
2026-09-181.09620.06%
2026-09-171.09550.01%
2026-09-161.09540.03%
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基金情况

基金全称 中信建投景益债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 张剑
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.03亿元 份额规模 11.0598亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.49%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 4.27%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.170.641,245,370,623.92
2026-03-31-125.200.291,145,117,801.66
2025-12-31-124.720.151,128,131,108.46
2025-09-30-124.290.191,645,908,827.80
2025-06-30-138.090.031,688,711,742.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-张剑4043.35
2023-04-202025-08-22于智翔85510.29
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