中信建投景益债券A(016442)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,239,386.92 |
17,118,780.74 |
23,000,828.02 |
10,734,027.88 |
| 本期利润 |
-6,385,671.70 |
11,620,670.98 |
43,123,179.65 |
22,264,358.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
0.60 |
6.49 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
1.13 |
6.77 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
33,691,684.22 |
51,097,901.19 |
14,694,505.64 |
27,644,335.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,124,826,606.49 |
1,678,359,397.35 |
662,703,516.78 |
671,170,464.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.13 |
11.50 |
10.26 |
6.85 |
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