中信建投景益债券A(016442)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投景益债券A(016442) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投景益债券A(016442)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,039,667.03	7,986,911.63	19,733,093.66	51,838,820.81
利息合计	15,980.23	446,308.56	379,271.50	20,985.24
其中：存款利息收入	13,368.59	85,504.43	45,799.81	20,985.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,611.64	360,804.13	333,471.69	-
投资收益合计	17,954,276.54	31,311,253.15	24,890,012.62	31,583,907.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,954,276.54	31,311,253.15	24,890,012.62	31,583,907.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,069,263.39	-23,770,771.33	-5,536,220.92	20,228,107.52
其他收入	146.87	121.25	30.46	5,820.29
费用	3,743,170.52	14,422,949.13	8,060,576.02	8,058,978.11
管理人报酬	1,715,913.32	5,157,209.08	2,811,971.49	2,045,960.61
基金托管费	571,971.10	1,719,069.77	937,323.83	681,986.86
销售服务费	17,229.76	27,144.80	18,786.54	53,453.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,301,393.62	7,233,580.89	4,145,568.94	5,002,774.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,301,393.62	7,233,580.89	4,145,568.94	5,002,774.27
其他费用	102,168.82	229,128.59	124,017.61	244,235.28
利润总额	28,296,496.51	-6,436,037.50	11,672,517.64	43,779,842.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年