首页 > 基金> 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)
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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C

(016460)
净值：
1.1438
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.1438 2026-09-23
  • 净值走势
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1438-0.21%
2026-09-221.14620.10%
2026-09-211.14510.48%
2026-09-181.13960.64%
2026-09-171.1324-0.06%
2026-09-161.13310.26%
2026-09-151.1302-0.28%
2026-09-141.13340.10%
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基金情况

基金全称 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1533亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.99%
最近三月 -1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 21.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000032深桑达A160,875.003,803,085.000.31
300803指南针29,400.002,521,344.000.21
300750宁德时代6,200.002,313,654.000.19
600819耀皮玻璃348,675.002,161,785.000.18
603192汇得科技21,441.00352,704.450.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,828,143.450.4043.29
建筑业3,803,085.000.3134.10
金融业2,521,344.000.2122.61
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.925.122.061,209,136,569.76
2026-03-311.105.340.761,350,026,019.14
2025-12-310.815.382.061,574,812,229.42
2025-09-301.755.182.541,833,394,585.09
2025-06-300.685.261.872,514,700,288.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-05-林国怀148619.72
2022-09-052023-01-04丁凯琳121-0.62
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