兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,498,553.05	380,786,553.14	164,007,574.07	254,514,178.62
利息合计	46,945.27	195,329.65	117,223.38	265,612.92
其中：存款利息收入	46,945.27	191,036.47	112,930.20	261,319.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,293.18	4,293.18	4,293.18
投资收益合计	98,971,886.91	69,063,639.09	-32,989,189.62	-103,572,178.21
其中：股票投资收益	2,392,296.15	9,885,075.23	1,015,305.50	-57,700,825.82
基金投资收益	93,970,477.27	44,944,773.98	-41,439,121.72	-85,840,508.22
债券投资收益	513,831.09	1,958,455.41	1,480,580.37	5,072,554.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,095,282.40	12,275,334.47	5,954,046.23	34,896,600.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,573,456.71	311,500,246.99	196,863,113.88	357,790,229.71
其他收入	53,177.58	27,337.41	16,426.43	30,514.20
费用	5,253,953.42	19,805,587.43	12,152,495.19	32,440,846.72
管理人报酬	3,987,608.47	15,508,481.18	9,630,675.49	25,976,193.54
基金托管费	1,033,215.93	3,714,996.81	2,284,346.75	6,027,824.64
销售服务费	38,522.98	15,190.86	2,349.16	11,171.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,978.80	235,860.40	118,170.63	219,108.85
利润总额	78,244,599.63	360,980,965.71	151,855,078.88	222,073,331.90

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