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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9782 0.9782
2 2023-02-08 0.9713 0.9713
3 2023-02-01 0.9789 0.9789
4 2023-01-18 0.9687 0.9687
5 2023-01-11 0.9594 0.9594
6 2023-01-10 0.9602 0.9602
7 2023-01-09 0.9603 0.9603
8 2023-01-06 0.9575 0.9575
9 2023-01-05 0.9580 0.9580
10 2023-01-04 0.9520 0.9520
11 2023-01-03 0.9495 0.9495
12 2022-12-31 0.9442 0.9442
13 2022-12-30 0.9442 0.9442
14 2022-12-29 0.9421 0.9421
15 2022-12-28 0.9432 0.9432
16 2022-12-27 0.9451 0.9451
17 2022-12-26 0.9399 0.9399
18 2022-12-23 0.9365 0.9365
19 2022-12-22 0.9376 0.9376
20 2022-12-21 0.9363 0.9363
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