基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大专精特新混合C(016478) |
净值：
1.1220
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：1.1220 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 25,200.00 | 2,837,016.00 | 5.83 |
| 688698 | 伟创电气 | 27,950.00 | 2,665,032.50 | 5.47 |
| 603728 | 鸣志电器 | 25,800.00 | 2,183,712.00 | 4.49 |
| 301196 | 唯科科技 | 21,800.00 | 2,088,004.00 | 4.29 |
| 003033 | 征和工业 | 32,500.00 | 2,014,675.00 | 4.14 |
| 603786 | 科博达 | 17,800.00 | 1,861,524.00 | 3.82 |
| 603166 | 福达股份 | 90,200.00 | 1,802,196.00 | 3.70 |
| 688400 | 凌云光 | 37,400.00 | 1,790,338.00 | 3.68 |
| 603809 | 豪能股份 | 102,400.00 | 1,702,912.00 | 3.50 |
| 300680 | 隆盛科技 | 26,000.00 | 1,636,960.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,146,315.28 | 88.62 | 97.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,244,337.00 | 2.56 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,013.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,718.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.83 | 9.15 | 48,684,319.52 |
| 2025-06-30 | 78.04 | - | 8.32 | 46,540,146.78 |
| 2025-03-31 | 89.15 | - | 8.18 | 37,659,865.51 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 9.93 | 56,039,369.31 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 7.82 | 58,767,814.95 |
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