基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大专精特新混合C(016478) |
净值：
1.1470
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.1470 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 24,200.00 | 2,799,214.00 | 5.40 |
| 688698 | 伟创电气 | 20,045.00 | 1,982,049.60 | 3.82 |
| 603286 | 日盈电子 | 26,800.00 | 1,853,488.00 | 3.58 |
| 603786 | 科博达 | 23,200.00 | 1,811,920.00 | 3.50 |
| 301196 | 唯科科技 | 21,300.00 | 1,716,141.00 | 3.31 |
| 003033 | 征和工业 | 21,600.00 | 1,697,976.00 | 3.28 |
| 603166 | 福达股份 | 104,400.00 | 1,639,080.00 | 3.16 |
| 300680 | 隆盛科技 | 27,700.00 | 1,547,599.00 | 2.99 |
| 688400 | 凌云光 | 36,000.00 | 1,525,680.00 | 2.94 |
| 603809 | 豪能股份 | 101,100.00 | 1,450,785.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,099,613.22 | 73.51 | 94.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,379,274.00 | 4.59 | 5.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,992.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,815.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.22 | 5.61 | 7.05 | 51,831,633.08 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.83 | 9.15 | 48,684,319.52 |
| 2025-06-30 | 78.04 | - | 8.32 | 46,540,146.78 |
| 2025-03-31 | 89.15 | - | 8.18 | 37,659,865.51 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 9.93 | 56,039,369.31 |
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