光大专精特新混合C(016478)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大专精特新混合C(016478)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,787,300.24	9,968,525.84	198,584.24	-7,894,645.75
利息合计	16,211.97	7,725.16	36,519.02	20,316.47
其中：存款利息收入	15,866.05	7,725.16	35,987.30	19,784.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	345.92	-	531.72	531.72
投资收益合计	15,466,265.63	5,853,522.12	-2,128,472.07	-6,775,680.40
其中：股票投资收益	15,246,180.78	5,726,724.69	-3,318,401.00	-7,819,600.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,430.13	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	214,654.72	126,797.43	1,189,928.93	1,043,919.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,013,413.31	4,050,117.33	2,283,532.18	-1,142,569.41
其他收入	291,409.33	57,161.23	7,005.11	3,287.59
费用	873,998.99	408,559.13	1,055,702.24	565,707.82
管理人报酬	566,400.46	271,931.76	703,256.39	376,008.93
基金托管费	94,400.11	45,321.98	117,209.40	62,668.16
销售服务费	93,548.27	31,367.79	92,126.69	48,403.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,633.63	59,937.60	143,107.84	78,625.27
利润总额	23,913,301.25	9,559,966.71	-857,118.00	-8,460,353.57

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