光大专精特新混合C(016478)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,052,954.89 |
1,443,983.68 |
-903,319.45 |
-2,288,362.30 |
| 本期利润 |
10,908,193.94 |
4,122,524.41 |
-416,899.70 |
-2,670,173.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.30 |
-0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.87 |
32.98 |
-2.26 |
-13.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.96 |
10.69 |
0.17 |
-12.55 |
| 期末可供分配利润 |
5,383,104.24 |
-1,804,569.42 |
-3,922,347.73 |
-7,001,755.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
32,493,479.01 |
19,015,227.03 |
18,503,278.92 |
18,034,545.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.91 |
0.83 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.43 |
-8.67 |
-17.49 |
-27.97 |
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