首页 > 基金> 中加颐享纯债债券C(016536)
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中加颐享纯债债券C

(016536)
净值：
1.0329
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0851 2026-03-24
  • 净值走势
中加颐享纯债债券C(016536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.03290.01%
2026-03-231.03280.02%
2026-03-201.03260.01%
2026-03-191.03250.02%
2026-03-181.03230.04%
2026-03-171.03190.02%
2026-03-161.0317-0.01%
2026-03-131.03180.01%
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基金情况

基金全称 中加颐享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.29亿元 份额规模 38.2408亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.18%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.920.109,265,278,188.61
2025-09-30-114.400.033,321,312,855.89
2025-06-30-116.350.033,339,216,531.74
2025-03-31-109.540.032,644,299,272.44
2024-12-31-119.530.032,655,819,348.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-22-于跃13127.03
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