中加颐享纯债债券C(016536)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
686,615.32 |
78.25 |
1,480,974.89 |
1,480,886.48 |
| 本期利润 |
-529,963.96 |
15.38 |
1,510,104.00 |
1,509,975.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.09 |
0.29 |
2.01 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
0.29 |
4.12 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
101,989,317.76 |
122.19 |
94.58 |
41.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,929,475,236.49 |
5,215.83 |
5,250.91 |
5,148.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.49 |
6.61 |
6.30 |
3.71 |
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