基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城远见成长混合A(016592) |
净值：
1.0681
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.0681 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688090 | 瑞松科技 | 219,749.00 | 23,392,281.05 | 9.15 |
| 300502 | 新易盛 | 38,380.00 | 23,296,660.00 | 9.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 21,590,000.00 | 8.44 |
| 688025 | 杰普特 | 45,257.00 | 21,270,790.00 | 8.32 |
| 688313 | 仕佳光子 | 106,311.00 | 19,630,326.15 | 7.68 |
| 002484 | 江海股份 | 163,200.00 | 17,136,000.00 | 6.70 |
| 01888 | 建滔积层板 | 160,000.00 | 13,778,677.20 | 5.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 175,200.00 | 12,334,080.00 | 4.82 |
| 920045 | 蘅东光 | 18,272.00 | 11,513,369.92 | 4.50 |
| 688392 | 骄成超声 | 43,972.00 | 9,989,558.96 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,575,113.07 | 81.17 | 98.69 |
| 房地产业 | 2,620,100.00 | 1.02 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,664.95 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 24,867.26 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.64 | - | 13.82 | 255,730,427.23 |
| 2026-03-31 | 83.41 | - | 17.51 | 259,425,591.39 |
| 2025-12-31 | 85.34 | - | 17.66 | 377,176,494.54 |
| 2025-09-30 | 86.18 | - | 20.22 | 457,483,387.32 |
| 2025-06-30 | 86.57 | - | 15.01 | 409,603,852.05 |
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