长城远见成长混合A(016592)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城远见成长混合A(016592)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,176.33	13,095.37	13,008.94	12,895.12
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	321,886,771.36	354,584,697.51	381,716,273.98	469,237,859.33
其中：股票投资	321,886,771.36	354,584,697.51	381,716,273.98	469,237,859.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	224,051.26	-	-
应收申购款	9,661.07	12,425.78	27,019.92	63,434.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	388,506,516.36	416,319,944.25	449,634,180.33	534,110,591.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,867,985.36	3,960,116.04	-	-
应付赎回款	3,892,357.10	2,125,972.27	1,399,792.15	752,870.84
应付管理人报酬	386,866.37	400,666.63	470,938.66	530,890.24
应付托管费	64,477.71	66,777.77	78,489.77	88,481.75
应付销售服务费	80,232.33	83,618.18	99,105.59	113,700.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,102.95	78,941.31	38,000.54	84,590.86
负债合计	11,330,021.82	6,716,092.20	2,086,326.71	1,570,534.11
所有者权益
实收基金	393,137,264.89	560,792,295.29	644,643,433.94	738,581,354.52
未分配利润	-15,960,770.35	-151,188,443.24	-197,095,580.32	-206,041,297.62
所有者权益合计	377,176,494.54	409,603,852.05	447,547,853.62	532,540,056.90
负债及所有者权益总计	388,506,516.36	416,319,944.25	449,634,180.33	534,110,591.01

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