长城远见成长混合A(016592)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,040,857.25 |
6,771,214.52 |
-47,273,133.45 |
-42,585,592.28 |
| 本期利润 |
87,548,941.80 |
14,094,288.19 |
-48,241,466.35 |
-37,288,423.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.04 |
-0.11 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.68 |
5.43 |
-16.14 |
-11.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.52 |
5.33 |
-12.98 |
-9.74 |
| 期末可供分配利润 |
-7,457,017.70 |
-91,117,468.67 |
-112,130,568.88 |
-122,242,972.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
220,545,400.53 |
238,758,821.73 |
259,471,813.25 |
304,781,355.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.74 |
0.70 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.27 |
-26.45 |
-30.17 |
-27.57 |
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